Một trong những phương pháp phố biến nhất để phân tích giá trên thị trường tài chính là phân tích kỹ thuật. Vậy Phân tích kỹ thuật là gì? Ứng dụng như thế nào? Bài viết này sẽ trình bày một cách tổng quan nhất để các bạn tìm hiểu.
Phân tích kỹ thuật là việc sử dụng các mẫu hình giá trong quá khứ và các chỉ báo… để phân tích và dự đoán những diễn biến giá cả của một loại hàng hóa (cổ phiểu, cặp tiền tệ, vàng, bạc, dầu,….) trong tương lai nhằm phục vụ cho việc đầu tư kiếm lời.
Ngoài việc sử dụng các mẫu hình và chỉ báo, các nhà phân tích kỹ thuật còn dùng công cụ kẻ vẽ để xác định xu hướng một cách trực quan, hoặc dùng các công cụ mang tính thần bí như Fibonacci…
Song song với các công cụ trên, người ta thường kết hợp chúng với các mức hỗ trợ và kháng cự để ra quyết định mua bán.
Phân tích kỹ thuật thường được áp dụng trên thị trường chứng khoán và forex. Các loại hàng hóa được áp dụng là cổ phiếu, tiền tệ, vàng, dầu, kim loại, chỉ số chứng khoán, tiền ảo…
Giá được biểu diễn dưới dạng các đồ thị giá. Các đồ thị có 3 loại là đồ thị đường (line), đồ thị thanh (bar) và đồ thị nến (Candle). Trong đó thì đồ thị hình nến được sử dụng phổ biến.
Đồ thị hình nến được chia làm nhiều khung thời gian như: Khung 1 phút, khung 5 phút, khung 15 phút, khung 1 giờ, khung 4 giờ, khung ngày, khung tuần, khung tháng.
Ví dụ khung 1 giờ thì cứ mỗi giờ được biểu diễn bằng một cây nến. Mỗi cây nến bao gồm các thông tin về giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa. Xem hình dưới.
Đồ thị dạng hình nến trong phân tích kỹ thuật. Khung thời gian ngày (Daily)
Nền tảng của phân tích kỹ thuật được hình thành khởi nguồn từ Lý thuyết Dow. Đây là lý thuyết về sự dịch chuyển của giá cả thị trường được viết bởi một nhà đầu tư sống ở thế kỷ 18 có tên là Charles Dow. Lý thuyết Dow đưa ra 6 nguyên lý căn bản về sự dịch chuyển của giá. Hai lý luận quan trong nhất đó là:
Do diễn biến tâm lý của các nhà đầu tư khi giao dịch là giống nhau nên đã tạo ra các phản ứng giống nhau trên thị trường.
Những phản ứng mang tính tâm lý của con người là không thay đổi theo thời gian. Nó bị tác động bởi lòng tham và nỗi sợ hãi. Chính vì vậy mà qua nhiều năm tháng, nhiều thập kỷ, thậm chí nhiều thế kỷ, người ta vẫn thấy các phản ứng như thế lặp lại trên thị trường. Dựa vào đó, các nhà phân tích kỹ thuật đã đúc kết lại thành các mẫu hình giá và lợi dụng nó để giao dịch kiếm lời.
Đôi khi các mẫu hình cũng phản ảnh sự tác động của các tay chơi lớn làm di chuyển giá theo những dấu hiệu nhất định như mẫu hình Pin bar, Fakey….
Đôi khi các mẫu hình lại phản ánh dấu hiệu tác động của tin tức.
Hầu như tất cả các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật đều được chế tạo ra từ dữ liệu của giá. Các dữ liệu đó bao gồm: Giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa. Ngoài ra có một số chỉ báo sử dụng thêm dữ liệu về khối lượng giao dịch để phân tích.
Mục đích của những chỉ báo là nhìn sâu vào những dấu hiệu nhỏ nhất trong giá để suy đoán tâm lý và các quyết định tiếp theo của đa số các nhà đầu tư tham gia thị trường. Đồng thời nhìn nhận sự di chuyển của giá theo nhiều góc độ khác nhau để đánh giá hướng đi tiếp theo của nó. Ngày nay các chỉ báo như vậy vẫn liên tục được người ta chế tạo ra để ứng dụng. Có hàng ngàn các chỉ số như vậy.
Trong hàng ngàn các chỉ báo kỹ thuật thì các chỉ báo trên hay được các trader dùng nhiều nhất.
Trong các phần mềm giao dịch forex và chứng khoán ngày nay, người ta đều tích hợp rất nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật vào đó.
Đối với các nhà đầu tư forex, bạn có thể tìm thấy nó trong các phần mềm MT4 và MT5. Có hai cách để gọi các chỉ báo này ra trong các phần mềm này.
Để học cách sử dụng các chỉ báo này, bạn hãy vào đọc các bài viết hướng dẫn liên quan đến các chỉ báo đó trong website này.
Dưới đây là hình ảnh về một màn hình phân tích kỹ thuật trong phần mềm MT4. Trong đó, các chỉ báo được sử dụng gồm: Chỉ báo RSI, MACD, Stochastic và Bollinger Bands. Giá được biểu diễn dưới dạng đồ thị hình nến.
Hình ảnh được chụp từ phần mềm MT4 của sàn XM.
Dù là phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật thì mọi dự đoán cũng chỉ là tương đối. Không ai có thể khẳng định một cách chắc chắn diễn biến của giá trong tương lai. Vì xét cho cùng, sự thay đổi của giá là do sự tác động tổng hòa của hàng ngàn, thậm chí hàng triệu các nhà đầu tư trên thế giới. Mỗi nhà đầu tư sẽ dựa trên các yếu tố khác nhau để đánh giá thị trường. Thậm chí có cùng các yếu tố, phương pháp, nhưng mỗi người cũng sẽ có cách phân tích, đánh giá khác nhau để đưa ra quyết định riêng của mình.
Không ai có thể tổng hợp được thông tin một cách đầy đủ nhất để dự đoán một cách chính xác tuyệt đối. Do vậy bạn đừng bao giờ quá tin tưởng vào một mẫu hình hay một tình huống phân tích nào mà mình cho là chắc chắn đúng. Hầu hết những cú thua đau trên thị trường forex và chứng khoán là do người ta qúa tin tưởng vào nhận định chủ quan của mình.
Một lần nữa tôi muốn nhắn nhủ bạn, đừng bao giờ quá tin tưởng vào một cái gì đó. Hãy luôn có phương pháp quản lý vốn an toàn để bảo vệ tài khoản của mình. Hãy nhớ: Mọi khả năng đều có thể xảy ra!
**********************************
👉Tại sao các bạn nên mở TK bên Startrader: - Sàn Startrader có đại diện tại…
Hiện nay ngày càng nhiều sàn Forex xuất hiện dẫn đến tình trạng các trader…
Forex signal, signal forex hay tín hiệu forex là phương pháp giúp trader mới và trader…
Phát biểu tại hội nghị Bitcoin 2022 ở Miami, Samson Mow, cựu giám đốc chiến…
Sky Mavis, công ty đứng sau Axie Infininy, thừa nhận một số vấn đề trong…
Decentraland đã khởi động “Tuần lễ thời trang Metaverse”, sự kiện đánh dấu bước chuyển…