Chỉ báo Stochastic là gì?

Chỉ báo Stochastic Oscillator là một loại chỉ báo dao động trong Phân tích kỹ thuật thị trường forex và chứng khoán, có giá trị từ 0 đến 100. Ý tưởng của chỉ báo này là so sánh giá đóng cửa với một vùng giá trong một giai đoạn nhất định. Chỉ báo Stochastic Oscillator gồm 2 đường: đường chính được gọi là %K; đường còn lại %D như diễn giải dưới đây:

Công thức tính chỉ báo Stochastic Oscillator:

% K =  100 x [(Close – Lowest Low (n))/ (Highest High (n) – Lowest Low (n)]

%D = SMA(%K, n), tức là lấy trung bình động của đường %K trong n giai đoạn

Trong đó:

• %K là đường Stochastic nhanh, thường được biểu thị bằng đường có màu xanh liền trên đồ thị MT4
• %D là đường Stochastic chậm, thường được biểu thị bằng đường có màu đỏ đứt đoạn trên đồ thị MT4
• Cách lấy giá của %D: Exponential, Simple, Smoothed, hoặc Weighted. Thông thường là lấy theo Simple
• CLOSE – giá đóng cửa ngày hôm nay;
• n – số giai đoạn dùng để tính toán
• SMA – Simple Moving Average.

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic

• Đặt lệnh mua khi chỉ báo Stochastics (cả đường %K và đường %D) giảm xuống dưới một mức nhất định (ví dụ, 20) và đổi chiều ngay sau đó, vượt trên mức cũ. Đặt lệnh bán khi chỉ báo Stochastic vượt qua một mức nhất định (ví dụ, 80) và sau đó lại tụt xuống dưới mức cũ;
• Đặt lệnh mua khi đường %K vượt trên đường %D và bán khi đường %K nằm dưới đường %D;
• Tìm tín hiệu phân kỳ: Khi giá đang có chiều hướng giảm (có các đáy sau thấp hơn đáy trước), nhưng các đáy của đường Stochastic Oscillator có dấu hiệu đáy sau cao hơn đáy trước, mà các đáy này đều năm dưới ngưỡng giao động 20 thì đó là dấu hiệu cho thấy giá chuẩn bị đảo chiều đi lên. Ngược lại, khi giá đang có chiều hướng tăng (tức là có các đáy sau cao hơn đáy trước), nhưng các đáy của đường Stochastic Osillator lại có đáy sau thấp hơn đáy trước và các đáy này đều nằm trên ngưỡng giao động 80 thì đó là tín hiệu cho thấy giá sắp có xu hướng đảo chiều đi xuống.

Sử dụng đường Stochastic thế nào cho hiệu quả nhất

Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi thì bạn chỉ nên áp dụng nó trong trường hợp tìm tín hiệu phân kỳ. Cái này mới chính xác hơn các cách áp dụng còn lại. Không chỉ đối với chỉ báo Stochastic, mà cả đối với các chỉ báo dao động khác như RSI, MACD…. Bạn cũng chỉ nên sử dụng tín hiệu phân kỳ và kết hợp nó với các chỉ báo khác để dự đoán hướng đi tiếp theo của giá.

Thêm một chia sẻ kinh nghiệm nữa trong việc sử dụng chỉ báo Stochastic Oscillator. Tôi thường dùng tham số Slowing bằng 6 thay vì bằng 3 như mặc định trên phần mềm. Điều này cho phép kéo dãn đường Stochastic ra và tôi thấy nó hiệu quả hơn. Cách sử dụng là tùy ở kinh nghiệm giao dịch của mỗi người. Đây chỉ là một ý kiến để các bạn tham khảo.

**********************************

Kho tài liệu Forex dễ hiểu Miễn Phí:  Tại đây