Việc xác định khi nào một xu hướng hình thành, khi nào nó kết thúc và đảo chiều xu hướng là rất quan trọng trong giao dịch. Nếu bạn xác định nhầm thời điểm xu hướng đảo chiều sẽ phải trả giá đắt cho quyết định của mình.
Bài viết này hướng dẫn bạn cách sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định điểm đảo chiều xu hướng trên thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán và forex.
Có 3 cách chính sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định một xu hướng kết thúc và đảo chiều:
Nhìn chung, khi một xu hướng thị trường kết thúc, giá sẽ phá vỡ đường xu hướng đang nâng đỡ nó.
Tuy nhiên việc phá vỡ không thôi là chưa đủ để xác nhận sự đảo chiều. Có nhiều trường hợp sau khi phá vỡ, nó liền bật trở lại xu hướng cũ rất mạnh và tiếp tục xu hướng cũ. Hãy nhìn vào đồ thị dưới đây:
Trong một vài trường hợp, khi đường trendline bị phá vỡ, giá có thể đổi hướng ngay. Nhưng trong đa số trường hợp, nó thường thử thách nhiều lần tại ngưỡng hỗ trợ / kháng cự. Điều đó có nghĩa là khi giá quay trở lại test xu hướng cũ thì nó thường không quay lại vượt quá cận dưới của đường trendline (trong trường hợp test xu hướng tăng). Hãy xem đồ thị dưới:
Có thể gọi Pin bar là mẫu hình đảo chiều tạm thời, vì nó thường kết thúc một sóng điều chỉnh và báo hiệu tiếp tục một xu hướng mới. Hãy lưu ý, dù nó chỉ là sóng điều chỉnh trong một xu hướng lớn, nhưng nếu bạn zoom nó vào khung thời gian nhỏ hơn thì nó cũng là một xu hướng khá dài trong khung thời gian nhỏ đó. Hãy xem đồ thị giá của một cặp tiền tệ trên thị trường forex dưới đây:
Trong trường hợp này, bạn nên xem bài: Pin bar là gì? Các giao dịch theo Pin bar
Đây là môt trong những mẫu hình đảo chiều xu hướng kinh điển nhất trong phân tích kỹ thuật đầu tư tài chính. Hai bên vai không nhất thiết phải cân bằng nhau. Đôi khi nó nghiêng về bên trái, đôi khi nghiêng về bên phải. Xu hướng được xác nhận là đảo chiều khi giá đi xuống dưới đường cổ (neckline).
Anh em cùng cha khác mẹ với mẫu vai đầu vai là mẫu hình đảo chiều vòng cung. Hình dưới là vòng cung đổi chiều xu hướng giảm thành xu hướng tăng, gọi là Rounding Bottom. Tương tự, ta sẽ có mẫu hình đảo chiều ngược lại có tên gọi Rounding Top.
Hình dưới là mẫu hình đảo chiều xu hướng hai đáy. Ở chiều ngược lại ta sẽ có mẫu hình hai đỉnh.
Tương tự như các mẫu hình hai đáy và mẫu hình hai đỉnh ở trên, ta sẽ có các mẫu hình đảo chiều xu hướng dạng ba đỉnh và mẫu hình dạng ba đáy.
Có một số chỉ báo rất hữu dụng trong phân tích kỹ thuật để tìm điểm đảo chiều:
Các đường trung bình động có tác dụng khá hữu ích trong việc xác định xu hướng và nó còn đưa ra cả dấu hiệu đảo chiều xu hướng. Để xác định tín hiệu đảo chiều, bạn nên sử dụng các đường trung bình động lớn như đường MA150 hoặc MA200. Có thể dùng SMA hoặc EMA đều được, vì mọi thứ chỉ là tương đối. Khi bạn nhìn theo nhiều chỉ số sẽ cho bạn có cái nhìn bao quát hơn.
Khi giá vượt qua đường MA150 hoặc MA200 thì có nhiều khả năng là xu hướng đã đảo chiều. Hãy xem hình dưới đây:
Tín hiệu phân kỳ được tìm thấy trong các chỉ báo giao động như RSI, MACD, Stochastic… Khi có dấu hiệu phân kỳ giữa giá và các chỉ báo trên thì nhiều khả năng xu hướng sẽ đảo chiều. Bạn hãy nhấp vào các đường link của các chỉ số trên để xem chi tiết hơn.
Tham khảo: Phân kỳ là gì? Hướng dẫn giao dịch theo phân kỳ
Khi đường trung bình động ngắn hạn cắt đường trung bình động dài hạn từ trên xuống, nó cho dấu hiệu đảo chiều giảm. Ngược lại, khi nó cắt từ dưới lên thì cho dấu hiệu đảo chiều tăng.
Hoặc sự giao cắt giữa đường MACD và đường tín hiệu của nó cũng cho dấu hiệu xu hướng sắp đảo chiều. Vì đường tín hiệu của MACD là đường chậm của chính đường MACD nên khi đường MACD cắt đường tín hiệu của nó từ dưới lên thì sẽ cho dấu hiệu giá sắp có xu hướng tăng và ngược lại.
Thêm một cách tìm dấu hiệu xu hướng sắp đảo chiều nữa là khi cả đường MACD và đường tín hiệu của nó cắt đường 0. Nếu chúng cắt từ dưới lên thì xu hướng sắp tăng. Nếu chúng cắt từ trên xuống thì báo hiệu xu hướng sắp giảm.
PSAR là một chỉ số rất nhạy cảm để xác định khi nào xu hướng kết thúc và đảo chiều. Bản thân từ SAR là viết tắt của: “Stop And Reversal”, nghĩa là dừng và đảo chiều. Tuy nhiên, chính vì sự quá nhạy cảm của PSAR nên nó cũng rất thiếu chính xác nếu bạn sử dụng nó một mình. PSAR sẽ là công cụ tốt nếu bạn kết hợp nó với một chỉ báo xu hướng hoặc một chỉ báo đảo chiều khác ở trên. Một trong những công cụ rất tốt khi kết hợp với PSAR là chỉ báo ADX.
**********************************
👉Tại sao các bạn nên mở TK bên Startrader: - Sàn Startrader có đại diện tại…
Hiện nay ngày càng nhiều sàn Forex xuất hiện dẫn đến tình trạng các trader…
Forex signal, signal forex hay tín hiệu forex là phương pháp giúp trader mới và trader…
Phát biểu tại hội nghị Bitcoin 2022 ở Miami, Samson Mow, cựu giám đốc chiến…
Sky Mavis, công ty đứng sau Axie Infininy, thừa nhận một số vấn đề trong…
Decentraland đã khởi động “Tuần lễ thời trang Metaverse”, sự kiện đánh dấu bước chuyển…